某集团客户现金管理系统客户端操作手册(PDF 69页）

1 欢迎使用中国邮政储蓄银行集团客户现金管理系统....... 5
1.1 系统简介........ 5
1.2 适用对象........ 5
1.3 总体流程........ 6
2 现金管理业务介绍....... 8
2.1 概述....... 8
2.1.1 业务种类........ 8
2.1.2 相关说明........ 8
2.2 账户管理业务. 8
2.2.1 功能描述........ 8
2.2.2 相关说明........ 8
2.3 流动性管理业务...... 9
2.3.1 功能描述........ 9
2.3.2 资金归集........ 9
2.3.3 虚拟账簿........ 9
2.3.4 内部透支........ 9
2.3.5 相关说明........ 9
2.4 信息服务业务........ 10
2.4.1 功能描述...... 10
2.4.2 相关说明...... 10
3 登陆与退出....... 11
3.1 登陆集团客户现金管理系统... 11
3.2 退出集团客户现金管理系统... 12
3.3 升级集团客户现金管理系统... 12
4 系统管理.. 13
4.1 概述..... 13
4.1.1 系统管理简介........ 13
4.1.2 操作流程...... 13
4.1.3 用户划分...... 14
4.2 公共管理...... 14
4.2.1 功能描述...... 14
4.2.2 适用对象...... 15
4.2.3 操作流程...... 15
4.3 业务管理...... 16
4.3.1 交易审核...... 16
4.3.2 交易查询...... 18
4.3.3 交易撤销...... 19
5 系统操作.. 22
5.1 集团内部转账........ 22
5.1.1 资金上划...... 22
5.1.2 资金下拨...... 23
5.2 参数维护...... 25
5.2.1 账户内部透支额度维护.. 25
5.2.2 虚拟账簿余额调整 28
5.2.3 预算定支额度维护 31
6 查询打印.. 33
6.1 结算账户查询........ 33
6.1.1 集团客户总分关系查询.. 33
6.1.2 结算账户签约产品查询.. 35
6.2 虚拟账簿查询........ 37
6.2.1 虚拟账簿信息查询 37
6.2.2 虚拟账簿汇总查询 38
6.2.3 虚拟账簿交易明细查询.. 40
6.2.4 虚拟账簿开销户登记簿查询... 42
6.2.5 虚拟账簿计息清单查询.. 43
6.3 资金归集查询........ 45
6.3.1 资金归集信息查询 45
6.3.2 资金归集交易明细查询.. 47
6.3.3 资金归集余额查询 49
6.3.4 资金归集虚拟账簿余额查询... 50
6.3.5 预算定支额度查询 52
6.3.6 资金归集内部计息清单查询... 53
6.4 透支查询...... 55
6.4.1 账户开通透支功能查询.. 55
6.4.2 账户授信额度查询 56
6.4.3 账户授信额度使用明细查询... 56
6.4.4 账户透支额度调整查询.. 57
6.4.5 账户日间透支情况查询.. 58
6.5 收费查询...... 59
6.5.1 应付费用明细查询 59
6.5.2 费用账单明细查询 61
6.5.3 欠费明细查询........ 63
6.5.4 免收费用明细查询 65
7 更多支持.. 69
7.1 邮储银行网站........ 69
7.2 联系方式...... 69
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