公司资本筹集管理教材(PPT 178页)

第三章、公司资本筹集管理
第一节、企业筹资概述
二、企业资金来源渠道
四、筹资组合
(三)长期资金与短期资金的组合
筹资组合：三种类型
五、企业筹资要求
第二节 企业资本金的筹集
（二）资本金制度
第二节、企业资本金的筹集
案例
第三节  股票筹资
3、普通股的特性
二、普通股的价值要素
三、股票的发行
三、股票的发行
网上申购、网下配售、余额包销
四、普通股筹资利弊及策略
四、普通股筹资利弊及策略
五、优先股筹资
3、优先股筹资评价
4、优先股筹资策略
（四）认股权证筹资评价
第一节、企业债券筹资
二、债券的基本要素
三、企业债券发行
资料
2、债券发行价格的确定
（五）债券评级（P116：自阅）
资信评级的符号及含义
四、可转换公司债券
3、可转换债券的基本内容
4、可转换债券价值
6、可转换债券优缺点
六、债券的调换与偿还
4、举例:资料P107
(3)旧债券发行成本提前摊销的税收节省
(4)追加利息(重叠期利息)
计算税后总投资支出
第二步:计算年利息节约额的现值
第三步:确定债券调换的净现值
第一节、企业债券筹资
七、债券筹资评价
第二节  长期借款
一、长期借款的条件
（二）取得长期借款的条件
二、借款的一般程序
三、借款合同的主要内容
四、长期借款的利率
五、长期借款的偿还
六、长期借款筹资评价
第三节、租赁融资
(二)经营租赁(短期)
（三）融资租赁
2、融资租赁主要特点
（1）直接租赁
4、融资租赁的判断标准
经营租赁与融资租赁的比较
二、租金的计算
（二）租金的计算方法
三、租赁筹资的优缺点
四、租赁筹资决策
 计算现金流出量现值
（2)分析计算融资租赁设备的税后现金流量现值
第四节  短期负债筹资
一、短期筹资的基本模式
1. 稳健型筹资策略
（2）主要目的：规避风险
2. 激进型筹资策略
3.折中型筹资策略
4. 选择组合策略时应注意的问题
二、短期银行借款
 2.短期担保借款
● （1）应收账款筹资
● （3）存货担保借款 
三、商业信用
四、商业票据与其他
复习回顾

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