企业财务内控流程培训教材(DOC 39页)
所属分类:流程管理
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点击下载1.1.1 财务报告风险控制矩阵
1.1.2 财务报告流程图及说明
1.2 出纳登录网上银行,输入付款信息 支付信息电子表
1.2 客户提供首付款收据或者一次性收款收据 开具发票申请
1.2 相关申请单填写的内容要完整、准确,大小写相符,字迹清淅不得涂改,必须有经办人签字 费用报销单
1.2 相关部门将收入资料转至财务部 收款凭证
1.2 相关部门将计个税、收入资料转至财务部
1.2 经财务检查合格后的发票、票据粘贴在空白票据凭证上履行审批手续;
1.2打印账簿;
1.2找出差异原因,认真总结经验、提出应对措施;
1.2经领导同意由内部审核的工程,由成本部组织各部门汇审,汇审结果按成本结算审批程序进行审批;
1.2结合本部门工作任务,提出费用、支出申请 预算台账
1.3 相关经办人将审批手续齐全的原始票据交付财务部,财务部予以受理,否则不予办理 原始凭证
1.3 经招标由成本部送至有资质的咨询公司进行审计;汇审结果按成本结算审批程序进行审批;
1.3形成本部门差异分析报告 预算台账
1.3整理银行对账单和纳税申报表;
1.4 财务根据最终审计结果进行账务处理
1.4.1资金活动风险控制矩阵
1.4.2资金活动流程图及说明
1.4整理季度会计报表和年度会计报表
1.4资金活动
1.6预估结果按成本预算审批程序进行审批
1.7.1全面预算管理风险控制矩阵
1.7.2全面预算管理流程图及说明
1.7全面预算管理
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