有色金属行业投资策略(pdf 21页)
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货币贬值成为资源重估的长期推动力量 4
美国货币持续放松,美元趋势性贬值不改 4
以往超宽松货币致使中国货币超发严重 4
货币贬值是当前推动资源价格的主导因素之一 5
供求格局逐步改善,支撑未来金属价格 6
不确定因素增多,供给弹性趋于刚性 6
国家对资源的控制力空前加强 6
节能环保抬高生产成本和进入壁垒 7
集中度提高致供应走向有序 7
中国经济软着陆,全球需求逐步恢复 9
中国及新兴市场:走向软着陆 9
发达国家:仍在低位徘徊 10
2011 年金属供需总揽 10
各类金属供给弹性趋于刚性 11
基本金属走出阴霾,稀贵金属持续向好 12
基本金属 12
铜:紧平衡依旧 12
铅、锌:集中度提升空间最大 13
铝:行业过剩有所减轻 14
锡:供给缺口依旧 14
三轮驱动,贵金属中期仍可期待 15
新兴产业、新材料趋势不改 16
稀有金属:小未必恒小 17
基本金属新功能材料:被忽视的转型者 17
投资主线和投资建议 18
行业评级维持“增持” 18
投资主线 18
结构转型和新兴产业——稀有金属、新功能材料 18
应对货币贬值和通胀——资源禀赋突出的公司 18
外延式扩张方兴未艾——兼并重组和资产注入 18
2011 年度重点推荐公司 19
风险提示 20
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