金融学资金盈余者的资产选择与风险管理(ppt 41页)

资料简介：

主要内容
第5章资金盈余者的资产选择与风险管理
5.1资产的类别及各自的属性
5.2资产选择的决定因素
5.3资产风险及其管理

 

5.资金盈余者的资产选择与风险管理
5.1资产的类别及各自的属性
资产分为：
金融资产包括：
股权资产的特性：
实物资产：
实物资产与金融资产的比较
5.2资产选择的决定因素
财富或收入
预期收益率
风险
人们对待风险的态度有三种：
流动性
5.3资产风险
什么是风险
系统性风险与非系统性风险
分散化的好处
资产收益与风险之间的相关性
选择原则
协方差
相关系数
股票A和B组合投资时的各自的离差及协方差的计算
无风险资产与风险资产
不同投资组合预期收益率、标准差与投资组合的关系
最优投资组合
风险管理的其他方法

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