论金融危机影响下风险管理的发展趋势(ppt 35页)

资料简介：

论金融危机影响下风险管理的发展趋势目录：
1、风险识别
2、风险补偿
3、组合设计和管理 
4、风险的尾部量度  
5、风险转移   
6、金融危机的治理    

 

论金融危机影响下风险管理的发展趋势内容提要：
风险识别：
当你面对一个可能的风险暴露的时候，首先你要对该暴露的风险进行识别，风险识别包括两个方面：               
①分析该资产受何种金融风险的影响
根据风险原因不同可将金融风险分为市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。
②分析金融风险发生的概率和导致损失的大小
对于信用风险来说，分析风险发生概率有两种方法，一是靠内部分析，二是靠外部的信用评级。
内部分析即贷款业务的贷前审查，它的关注重点应是借款者的还款能力，包括他现在的资产规模、稳定的收益状况，且忌将贷款偿还标的于项目未来的收益，因为项目结果往往比较复杂，未来的收益具有极大的不确定性，如果项目失败了银行可能无法收回贷款本息。

 

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