风险程度、风险态度与报酬(ppt 44页)
所属分类:风险管理
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一、风险的含义和种类
二、风险的衡量
三、风险程度、风险态度与报酬
四、风险管理
五、投资组合的财务风险
风险程度、风险态度与报酬内容提要:
投资风险:又称经营风险,是指企业各种资金运用过程中产生的风险。
收益分配风险:在收益的形成和分配上所产生的风险。
风险的衡量:
确定概率分布
计算期望值——它反映了各种可能的集中趋势。
计算标准差——是各种可能的报酬率偏离期望值的综合差异。可用于比较期望值相同的投资项目的风险大小。
计算标准离差率——相对数,可用于比较期望值不同的投资项目的风险大小。
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