××石化集团财务公司内部结算中心财务管控(ppt67)
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一。政策背景
了解中国人民银行关于财务公司内部转账结算业务审批规定 1.申请开户的条件(包括资产规模、年营业总收入、同城集中度等),符合上述条件之一者,可申请办理结算业务; 2.向中国人民银行提交的材料。
二。资金结算产生的背景
解决集团内部债务链
控制集团总风险
集中调配资金
三。结算中心集中控制系统
把握:
1 。四统一的目的:信息源头准确真实、可比、信息加工和传递效率;
2. 三项协议:对风险控制、结算纪律要求、参与双方的责任界定。
3.两级财务控制:体现分层控制思想、确定总部和分支机构的权限和责任。
4.票据、资金、信息是如何传递和流动的?
财务总部对各分支机构的一级控制: 1)限定业务范围 2)审批年度经营计划 3)规定票据和资金的流程 4)对存贷款的管理 5)对头寸的控制 6)信息的传递 7)稽核监管 8)评价与奖惩
各分支机构对分(子)公司的二级控制
1)自身的经营计划制定
2)管理所辖区内分(子)公司的资金结算。(票据流、资金流和信息流)
3)对分(子)公司头寸信息的上报和监控
4)内部稽核和会计核算
5)与参与结算的公司签订三项协议
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