事业集团经营快报模板(doc 3页)
所属分类：经营管理
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资料简介：
项目
1、期初现金余额
2、经营性现金收入
3、经营性现金支出
4、经营性现金净额
5、资本性支出
6、资金的筹措
其中：流动资金
………………
..............................
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