企业集团支票管理制度(doc 2页)

第一条　为严格公司支票的管理，特制定本制度。
第二条　凡在同城或一定区域范围内用于采购物资、商品交易、劳务供应、项目投资、清偿债务等款项的结算（在规定的范围限额内），都必须使用支票。
第三条　使用支票时经办人须填写“支票领用单”，经部门经理、财务人员、主管总裁批准签字。会计员签发支票时必须注明日期、用途、限额，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。领取支票手续不符时，财务人员有权拒付。
第四条　经办人领取支票后应妥善保管，如丢失，造成经济损失由责任人负责；领用支票应取得合法发票，经手人、部门经理签字后，一周内报销。
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