宏观对基金操作手法企业管理(pdf 8页)

资料简介：

一、宏观对冲基金操作手法简介
二、宏观经济体系的漏洞分析
三、投资部署及正面交锋

一、宏观对冲基金操作手法简介
对冲基金最基本的操作手法是“套戥”投资策略，这发源于1949 年
Alked·Johns 创立世界第一只对冲基金时，其策略应用于股票市场就是将买空与卖空
结构性地结合起来，不论在牛市还是熊市，都可以确保此投资组合稳赚不赔。此种风
险抵消的手法被称为“对冲”。但宏观对冲基金的操作手法远远超越和背离了“对
冲”的内涵。
宏观对冲基金主要根据宏观经济因素的分析部署投资，其策略被称为“宏观基本
因素分析”，大型宏观基金通常会根据可获得的公共信息(通过专业咨询公司等获得)
和私有信息(派人到各国实际考察等)，了解许多国家的经济周期，并对于应在周期的
哪一点上进行投资和该国金融市场在周期各点上如何运作作出相应的预测，具体来说
就是通过各种数据，运用复杂的模型或是基本的与内外均衡相关的各个变量间的分
析，找出一国宏观经济的不平衡点和漏洞，辨别出市

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