某家具公司筹资决策分析(doc 8页)
所属分类:决策管理
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一、公司背景及其规划
二、家易行业的状况
三、公司财务状况及其规划
某家具公司筹资决策分析内容摘要:
某公司现有长期借款80万元,其中10万元在一年内到期。年利率为 5.5%,每年分两期偿还本金10万元。借款合约规定公司至少要保持225万元的流动资金。
某公司1986年以每股5元公开发行普通股170000股。目前,该公司发行在外的普通股共计600000股,其中高级职员和董事会成员持有20%左右。其股利分配政策保持不变,年股利率为每股 0.4元;
公司筹措800万元的两种方案如下:
1.发行普通股
除非在股票发行日之前证券市场情况发生重大变化,公开发行普通股258065股将为公司筹措800万元。这种方案必须在董事会讨论决定后90天,即在1991会计年度结束后方可实施。
2.举债,即向银行举借年利率为7%,期限为10年的贷款
其有关内容为:
A.从贷款取得后第30个月开始,每半年偿还本金40万元;
B.第十年末偿还贷款本金的 25%(200万元);
C.借款的第一年,公司的流动资金必须保持在借款总额的50%,以后每年递增 10%,直至达到未偿还贷款的80%;
D.股东权益总额至少为600万元;
E.借款利息必须在每季末支付。
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