筹资决策的概述与模型设计(ppt 41页)
所属分类:决策管理
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1、筹资决策概述
2、长期借款筹资分析模型
3、租赁筹资模型设计
4、租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型设计
筹资决策的概述与模型设计内容摘要:
筹资决策概述:
企业筹集资金就是企业根据其生产经营、对外投资和调整资本结构的需要,通过筹资渠道和资金市场,运用筹资方式,经济有效地筹措和集中资金。企业进行资金筹集,首先必须了解筹资的具体动机,遵循筹资的基本要求,把握筹资的渠道与方式。
企业的资金来源渠道主要有国家资金、银行资金、其他企业资金、集体和个人资金。企业的资金筹集方式有股票、债券、银行借款、租赁、商业信用、商业票据等。
筹资分析与决策模型的内容:
利用Excel提供的函数和计算功能,可以建立有关筹资方式的各种模型,通过对比分析,选择合理的筹资方案。筹资分析与决策模型主要包括:
1.长期借款基本模型
2.长期借款双变量分析模型
3.租赁筹资模型
4.租赁筹资与举债筹资的比较分析模型
资金时间价值函数—年金终值函数FV:
格式:FV(rate,nper,pmt,pv,type)
功能:在已知期数、利率及每期付款金额的条件下,返回年金终值数额。
说明:
rate为各期利率,是一固定值。
nper为总投资(或贷款)期,即该项投资(或贷款)的付款期总数。
pmt为各期所应付给(或得到)的金额,其数值在整个年金期间(或投资期内)保持不变。通常pmt包括本金和利息,但不包括其他费用及税款。如果忽略pmt,则必须包括pv参数。
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