攻守自如，把价值重估行情进行到底(pdf 10页)

所属分类：价值管理

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资料简介：

报告摘要：
宏观与政策。GDP高速稳步增长，CPI持续稳定下行，营造了非常良好的宏观经济面。尽管企业盈利增长速度下降，但国民经济总体运行良好对于投资者信心稳定非常有利。稳健的货币政策、财政政策继续执行，中期内升息概率很小。而优良的物价环境，对国家正在准备启动推进的能源价格改革非常有利。我们预期，在较短时间内，能源价格改革的相关政策会逐步推出，投资者对能源价格看好的预期也会日趋强烈。这将会对股市形成持续影响。
行业层面。在能源紧张局势下，上游行业依然拥有很强的定价权，也是上市公司盈利的主要来源。我们依然看好石油、煤炭、贵金属等自然资源公司，以及房地产这种土地资源的拥有者，更看好一些新能源方面有潜力的上市公司。对于抗周期行业，在地域经济发展支持下，我们看好部分港口上市公司。在服务业方面，我们认为传媒行业将有很大发展空间。对于周期性行业，在行业处于低谷时期，我们认为保守的投资者应该挖掘其购并价值，可以谨慎持有钢铁、汽车类股票。
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