EAS系统标准操作手册(DOC 23页)

1.期末对账
1.现金科目初始余额录入
1.银行日记账
2.期末结账
2.银行存款初始余额录入
2.银行对账单
3.对账单初始余额录入
3.银行存款对账
4.余额调节表
EAS系统操作手册-出纳
一、初始化
三、现金日记账
二、凭证复核
五、期末处理
企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：
余额调节表根据银行存款日记账和银行对账单的期末余额，
以及截止当前期间未勾对的银行存款日记账和银行对账单记录形成。
余额调节表：点击【】，查看初始余额调节表。如图：
保存对账结果：选择正确匹配的记录，单击【】即可。
修改复核：单击【】，弹出手工复核界面，
允许用户对凭证生成的日记账记录进行修改，包括新增分录、
删除分录。修改保存后，系统先删除凭证关联的所有日记账记录，
按修改后的分录重新生成日记账记录。
借方：企业已付银行未付
借方：银行已付企业未付
凭证复核后系统会根据登帐设置，自动登记银行存款日记账。
凭证复核完毕后，系统会根据登帐设置自动登记现金日记账。
出纳于总账联用设置如下：
出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入
、平衡检查、结束初始化和反初始化。
单击【确定】进入“余额调节表”界面。
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