结算员岗位工作流程概述(DOC 33页)
所属分类:流程管理
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点击下载一、编制货款支付计划表
一、资金期初金额
三、货款结算计划
三、银行日记账核对
二、供应商货款结算
二、预计本月现金收入
(一)系统对账流程:
(一)结算系统操作流程:
(三)发票管理模块操作流程
(二)操作步骤:
(二)结算管理模块操作流程:
(五)预付款模块操作流程
(1)预付款申请单输入:登录富基财务系统→管理角色→预付款管理
→[F30501]预付款申请单输入,如图2-27所示界面:
(2)中心店结算:总部资金部根据货款支付计划,
分结算地点将付款金额汇至中心店结算账户,
中心店根据“审核”状态的付款单进行网上银行货款支付,付款完毕,
中心店将整理后的付款单汇总表第一联、结算单及增值税发票、
付款回单传门店结算员。对于不予付款的供应商,门店应在结算单上登记增值税发票号码,
签字并取回进行税票认证,将结算单留在总部或中心店留待以后付款。
(2)手工对账方式:对账时首先进行自动对账,如存在未达账项,
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