某公司管理制度模板（DOC 82页）

（一）公司的研发过程中所产生的费用主要有以下几大类：
（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
（一）研发部：按研发计划制定并执行各项研发项目的研发预算，有
（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
（一）职员工资、津贴、奖金；
（一）认真执行现金管理制度。
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。
（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
（七）完成公司交给的其他工作。
（七）完成总经理或财务经理交付的其他工作。
（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
（七）违反本规定条款认定应予处罚的。
（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
（三）出差人员必须携带的差旅费；
（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
（三）对于研发过程中所需的新材料不明价格的，
在列预算时可以根据市场同类产品的价格进行预估，允许20%的预算误差率。
（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；
（三）研发人员的工资、研发设备的折旧、场地租赁等固定费用由财务部按结算周期直接从预算中扣除；
（三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
经培训和指导后仍不能胜任岗位要求，无法再交付工作，处于这一水平的员工建议调岗或解聘。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
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