某公司财务管理制度汇编(DOCX 60页)

一、财务管理基本体系
二、货币资金管理制度(范竞丹\刘语)
三、网上银行管理制度(范竞丹\刘语)
四、税务管理制度(唐云)
五、采购付款管理制度(葛广清)
六、发票管理制度(唐云)
七、合同管理制度
八、固定资产管理制度
九、财产清查管理制度(葛广清)
十、盘点制度(葛广清)
十一、内部往来管理制度(葛广清)
十二、财务负责人管理制度
十三、对各区域公司财务管理暂行规定(高龙飞)
十四、会计人员工作过错责任追究制度
十五、会计人员岗位轮换（轮岗）制度
十六、财会人员专业培训制度(唐云)
十七、财务保密制度
十八、会计档案管理制度(高龙飞)
十九、差旅费报销管理制度
二十、备用金管理制度(范竞丹)
第一章总 则
第一条  为加强公司财务管理，规范公司财务行为，保护公司及投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业财务通则》、
《企业内部控制基本规范》、以及国家有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度执行范围包括公司及各区域公司。
第三条 公司应当确定内部财务管理体制，建立健全财务管理制度，控制财务风险。
公司财务管理应当按照制定的财务战略，合理筹集资金，有效营运资产，
控制成本费用，规范收益分配，加强财务监督和财务信息管理。
第四条 公司依照有关法律、法规、公司章程和本制度的规定，履行公司内部财务管理职责。
第五条 财务管理的基本任务：选择合理的筹资方式和结构，有效利用公司资源，
进行优化配置；做好各项财务收支的预算、核算、控制、分析和考核工作；通过筹资、
投资、经营、利润分配活动，正确处理各项财务关系；建立健全财务预算体系，
努力提高公司经济效益，确保资产的保值和增值。
第六条 公司应当依法纳税。公司财务处理与税收法律、行政法规规定不一致的，
纳税时应当依法进行调整。

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