财务报表分析与证券投资培训教材(PPT 93页)
所属分类:风险管理
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点击下载风险概述:金融市场上的风险
证券投资风险与资本成本
风险的衡量与风险溢价
基于财务报表的风险分析
财务报表分析与证券投资
主要内容
风险的各种定义
金融风险的定义和种类
金融环境中的主要风险
市场风险
案例1:orange county
案例2:巴林银行
信用风险
流动性风险
案例:LTCM
操作风险
法律风险
风险厌恶
投资者真的是风险厌恶的吗
彩票的例子
风险管理
投资风险的衡量
风险的衡量
正态分布
上证指数
数据描述统计
指数的正态性检验
个股的正态性检验
频率图
正态性检验
S&P500:1997-2009
S&P 500 1997-2009
S&P500:2001-2009
投资风险:个别风险与系统风险
风险和收益的权衡
Β系数的衡量
Β系数的稳定性
市场风险溢价的衡量
市场风险溢价获得的三种方式
中国的市场风险溢价
无风险利率的衡量
历年存款利率
国债收益率曲线
公司资本成本分析
营业风险与营业杠杆
财务风险与财务杠杆
EPS
ROE
总(复合)杠杆与总风险
流动性风险和偿债风险指标
破产概率预测
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