日化行业企业筹资决策与案例分析(ppt 48页)
所属分类：日化行业
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资料简介：
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日化行业企业筹资决策与案例分析目录：
一、筹资来源与筹资渠道
二、筹资决策的基本理论与方法
三、贷款动态决策模型设计与案例分析
四、租赁动态决策模型的设计与案例分析
五、贷款与租赁筹资对比分析
六、筹资投资应该注意的主要问题
日化行业企业筹资决策与案例分析内容提要：
筹资决策的基本理论－现金流量的时间价值：
年金终值FV（FINAL VALUE)
年金现值PV(PRESENT VALUE)
年金A(annuities)－PMT
年金中的本金－PPMT
年金中的利息－IPMT
……
年金：
年金（annuities）：一定时期内每期相等金额的收付款项/现金流量。
后付年金：每期期末等额收付的款项。
先付年金：每期期初等额收付的款项。
……
模型设计的基本要素：
年金、年金中的本金、年金中的利息函数
年金中的本金函数PPMT()
语法：PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)
功能： 在已知期数、 利率及现值的条件下， 返回投资（或贷款）的每期付款额所含有的本金。
PPMT是计算年金中本金的函数名。
三个函数之间存在着以下关系：
PMT() = PPMT()＋IPMT()
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