SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐(doc 19页)

资料简介：

SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐内容提要：
功能说明:一、输入银行对帐单
二、银行对帐单过帐，产生会话。
三、进行批处理，生成记帐凭证。
系统路径:一、会计金库现金管理进帐人工银行报表输入
二、会计金库现金管理进帐人工银行报表输入
银行对帐单过帐单个对帐单
三、会计金库现金管理进帐人工银行报表输入
系统服务批输入编辑
系统事务代码:FF67
前提条件:
责任人:财务部
SAP对帐步骤
一．对帐单的输入过帐批处理
二．执行自动对帐
三．查询未达项，制作银行存款余额调节表
本描述将对第一步作详细解释，后两步在“银行自动过帐”有详细描述。
SAP对帐原理:
SAP将一个银行帐号设置成两个会计科目，一个是企业科目，例如银行存款－zhrmn，另一个是银行科目，例如银行存款－zhrmn-清帐。前者是日常记帐时使用的科目，产生的凭证类型是SA；后者是在输入的银行对帐单过帐批处理产生SB凭证时使用。

 

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