浅谈SAP期末清帐与重分类(doc 10页)
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资料简介：
浅谈SAP期末清帐与重分类内容提要：
通常企业都会制定完善的应收应付管理制度,ERP应该能提供及时登记往来款项和准确反映应收应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况并按月进行核对与清理的功能。
SAP提供了强大的应收应付管理,简单列举几个其应收应付功能:
(1).购销合同中明确各项条款
应收应付从购销单据开始就可明确各种条款,通常,顾问们会倾向于使用采购/销售文本(请参考相关篇幅)功能来定义各种条款,这些条款被写入采购订单或销售订单主数据, 主要包括付款方式、付款日期、运输情况、包装方式、送货期限甚至违约违约责任, 这些条款将随采购订单或销售单据被打印或被传真并形成法律效应,SAP提供了Output Message来完成打印或传真功能,可以将来发生争端时根据寻求诉讼保全。
(2).双方往来对帐
一个公平竞争的市场环境下整个企业链应该是双盈的,在SAP财务模块提供了阶梯式的往来通信功能,包括:
a.信函功能(Correspondence)
典型的信函有支付通知(Payment notifications) 、对帐单(Account statements) 、
余额确定单(Balance confirmations)等, 支付通知实际上也包括到期需要付给人家的款项,应收过大容易形成坏帐,应付过大也容易造成资不抵债高负债运营。
b．自动支付（Tcode：F110）
SAP提供了自动支付功能，可以自动找到到期的应付形成付款，当然企业可以根据其支付计划进行一定调整，按照国外习惯,到期即需付款,延期的应收和应付需要计息,而按国内实情,显然自动付款实现不大现实。
c.催款(Dunning,Tcode:F150)
相对普通信函而言,催款更加正式,SAP提供了多级催款,甚至在催款时可以计算利息,当
然催款也包括企业的应付帐款的催款(自催)。
（3）.制定激励政策
SAP对商业折扣,现金折扣,销售返利等业务提供了相应处理方案
(4).评估和信用机制
SAP有供应商评估和完善客户信用控制功能。
国内ERP管象预付冲应付、预收冲应收等业务处理叫核销，SAP管这些业务叫结帐/清帐，清帐一般包括平时手工清帐和月末自动清帐两种方式。
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