契约型非证券类私募基金托管协议(DOC 44页)

内容摘要
释义
1、 基金合同：《契约型非证券类私募基金基金合同》及对其的任何有效修订和补充。
2、 BBBB基金：契约型非证券类私募基金。
3、 私募基金：以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
4、 基金投资者/投资者/投资人：签署基金合同且根据基金合同依法可以投资于私募基金的合格个人投资者、机构投资者。
5、 基金管理人/管理人：AAAA有限公司。
6、 投资本金：即基金投资人被基金管理人确认认购、申购BBBB基金成功的出资金额（包括认购成功金额、申购成功金额或认购成功金额与申购成功金额之和）。
7、 基金权益：指投资人按照基金合同的约定在BBBB基金中享有的所有权利和利益，包括但不限于其投资本金以及基于投资本金而在BBBB基金中享有的财产收益，包括按照基金合同的约定取得分配的权利。
8、 基金权益持有人：签署基金合同且履行出资义务取得相应基金权益的基金投资者。
9、登记机构：基金管理人或其委托办理私募基金权益登记业务的机构。本基金的注册登记机构为基金管理人。
10、 基金业协会：指中国证券投资基金业协会，基金行业相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。

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