现金管理(PPT 29页)
所属分类：资金管理
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资料简介：
主要内容
第二十八章现金管理
公司理财
现金管理
一、持有现金的目的
二、目标现金余额的确定
鲍摩尔模型
解决方法
模型的局限性
米勒-奥尔模型
米勒-奥尔模型的含义
目标现金余额的其他影响因素
三、现金收支管理
加速回收
1）锁箱法 （lockbox）
锁箱法
2)集中银行法
2)集中银行法 (concentration banking )
延期支付
支付浮差——“浮差游戏
零余额账户(zero-balance account,ZBA)
汇票
四、闲置资金的投资
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