营运资金管理(ppt 107页)
所属分类:资金管理
文件大小:634 KB
下载要求:10 学币或VIP
点击下载主要内容
第6章 营运资金管理
6.1现金和有价证券管理
6.1.1营运资金概述
1.营运资金的概念
CASE 华基公司的存货管理
2.营运资金的特点
6.1.2 现金及有价证券管理
1.现金占用的必要性
2.现金管理的有关规定
3.确定现金最佳持有量
(1)现金周转期模式
(2)存货模式
存货模型的局限性
(3)随机模式
4.现金收支的日常控制
(1)加速现金的收回
锁箱法的流程图
集中银行
(2) 控制现金支出
(3)闲置现金的投资管理
6.2.1应收账款的功能与成本
(1)信用期间
3.收账政策
4.综合信用政策
解:(1)可采用总额分析法:
(2)可采用差额分析法:
6.2.3应收账款的日常控制
2.分析应收账款账龄
3.组织应收账款回收
4.建立坏账准备
经济订货量的图解法
..............................
上一篇:流动资金管理 (ppt 89页)
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1