流动资金管理(ppt 41页)
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6.1现金管理
2.目标现金余额的确定
鲍摩尔模型
米勒-奥尔模型
目标现金余额的其他影响因素
3.目标现金余额的其他影响因素
3.现金回收和支付管理
支付浮差——“浮差游戏
零余额账户 (zero-balance account,ZBA)
汇票
4.闲置资金的投资
6.2 信用管理
2.信用政策的制定:信息与风险
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