摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金招募说明书(pdf 77页)
所属分类：投资管理
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资料简介：
一、绪言..........1
二、释义..........1
三、基金管理人....................3
四、基金托管人..................11
五、相关服务机构..............14
六、基金的募集..................21
七、基金合同的生效..........22
八、基金份额的申购与赎回................22
九、基金份额的非交易过户和转托管27
十、基金的投资..................27
十一、基金的业绩..............37
十二、基金的财产..............38
十三、基金资产的估值......39
十四、基金的收益分配......45
十五、基金的费用与税收..46
十六、基金的会计与审计..48
十七、基金的信息披露......49
十八、风险揭示..................52
十九、基金的终止与清算..54
二十、基金合同的内容摘要................55
二十一、基金托管协议的内容摘要....66
二十二、对基金份额持有人的服务....72
二十三、其他应披露事项..74
二十四、招募说明书的存放及查阅方式........75
二十五、备查文件..............75
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