货币资金培训课件(ppt 29页)

资料简介：

货币资金培训课件目录：
第一节、库存现金
第二节、银行存款
第三节、其他货币资金
第四节、外币业务

 

货币资金培训课件内容提要：
库存现金的管理：
（一）库存现金的使用范围
企业与各单位和职工之间的经济往来中，在以下规定的范围内可以使用现金：
1．职工工资、津贴；
2．个人劳务报酬；
3．根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；
4．各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出；
5．向个人收购农副产品和其他物资的价款；
6．出差人员必须随身携带的差旅费；
7．结算起点（1 000元）以下的零星支出；
8．中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
（二）核定库存现金限额
（三）如实填写现金的来源和用途
（四）不得坐支现金

 

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论测算中小企业贷款资金需求的三种方法(doc 11页)

现金流估算和风险分析(ppt 56页)

用友资金计息操作手册(pdf 39页)