浅析中油财务公司的“资金池”管理(doc 7页)
所属分类:资金管理
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一、构建“资金池”首先要构建“账户池”,通过企业账户集中管理,实现账户和资金信息的有效监控
二、“资金池”管理的目标是资金的安全和高效,提高资金效率需要完善内部结算功能,“资金池”也是“结算中心”
三、构建“资金池”需要循序渐进,因地制宜、因企制宜,这一进程将随着企业集团发展阶段的不同而呈现出阶段性特点
四、未来“资金池”发展方向应是构建本外币一体化的资金管理中心,并充分利用网络系统和技术平台,实现与地区结算中心的融合
五、“资金池”发展展望、存在的问题及政策建议
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