银行现金管理系统需求分析说明书范本(doc 43页)

资料简介：

目录
第一章    现金管理业务需求概述 4
1 现金管理业务描述 4
第二章    现金管理业务功能需求分析 10
一、 账户管理 11
1 账户查询 11
2 电子回单 12
3 到账通知 13
二、 付款业务 13
1 转账汇款 13
2 代发业务 14
三、 收款业务 15
1 代扣业务 15
2 签约收款 16
3 非签约收款 17
四、 票据业务 18
1 银行汇（本）票签发 18
五、 流动性管理 18
(一) 集团账户 18
1 信息查询 18
2 额度设置 19
(二) 多级账户 20
1 账户查询 20
2 额度设置 21
3 手工启动批量任务 22
(三) 财资账户 23
1 信息查询 23
(四) 内部账户 24
1 签约管理 24
2 额度管理 24
3 日常服务 25
4 查询打印 31
5 信息统计 32
六、 投资理财 32
1 定期存款 32
2 通知存款 33
七、 商务卡 34
1 商务卡报销 34
2 报销查询 35
八、 服务管理 36
1 操作员管理 36
2 服务流程管理 37
3 授权管理 37
九、 客户服务 38
1 常用收款账户维护 38
2 日志查询 39
3 修改密码 39
4 首页定制 40
5 网页换肤 41
6 快捷菜单设置 41
7 客户LOGO上传 42
8 账户特性设置 42

 

..............................

上一篇：私募基金资金监管协议书范本(doc 30页)

下一篇：银亿股份贷款集合资金信托计划尽调(doc 5

银亿股份贷款集合资金信托计划尽调(doc 54页)

中国石油化工公司的资金集中管理(doc 31页)

MKXZ广电5_改善资金管理举措

货币与货币制度(DOC 38页)

上市IPO案例股权融资折现现金流DCF估值假设、分析与结果(ppt 2

资金计划篇培训课件(ppt 49页)