企业货币资金管理方法分析(ppt 62页)

企业货币资金管理方法分析目录：
第一节　库存现金
（一）现金管理的内容
1．现金的适用范围
2.现金的库存限额
3.现金日常收支管理
（二）库存现金的会计处理
第二节　银行存款
银行转账结算方式
（一）支票结算程序
（二）银行本票结算方式
（三）银行汇票结算程序
（四）商业汇票结算方式
（五）汇兑结算方式
（六）委托收款结算程序
第三节　其他货币资金

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预测启动资金需求(ppt 31页)

经营计划与资金管理制度(doc 6个)

货币资金工作底稿的编制方法(PPT 49页)

企业资金管理的办法(doc 29页)

现金日记账表格(xls页)

华谊公司关于超募资金使用计划的公告(pdf 6页)