信用社柜面现钞收付作业指导手册(doc 38页)
所属分类：现金管理
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资料简介：
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信用社柜面现钞收付作业指导手册目录：
1.目的……………………5
2.适用范围……………………5
3.定义、缩写和分类……………………5
4.职责与权限……………………6
5.政策……………………7
6.流程描述与控制要求、规范要求……………………7
6．1 柜面现金收款流程描述与控制要求……………………7
6.1.1审核清点……………………10
6.1.2系统处理……………………11
6.1.3大额现金报备……………………12
6.1.4后续工作……………………12
6．2 柜面现金付款流程描述与控制要求……………………13
6.2.1受理审核……………………15
6.2.2系统处理……………………15
6.2.3配款……………………16
6.2.4付款……………………16
6.2.5后续工作……………………17
6．3 票币兑换流程描述与控制要求……………………17
6.3.1受理并鉴定……………………20
6.3.2兑入现金……………………21
6.3.3系统处理……………………21
6.3.4兑出现金……………………21
6．4 现金整点规范……………………22
6．5 现金结账流程描述与控制要求……………………23
6.5.1中午碰库……………………26
6.5.2日终结账……………………26
7.检查监督……………………28
8.依据文件、相关体系文件……………………28
8.1依据文件……………………28
8.2相关体系文件……………………28
9.附录……………………30
10.记录……………………30
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