上证50交易型开放式指数证券投资基金概述(doc 73页)

资料简介：

上证50交易型开放式指数证券投资基金概述目录：
一、绪言……1
二、释义……1
三、基金管理人……4
四、基金托管人……11
五、相关服务机构……14
六、基金的募集……20
七、基金合同的生效……25
八、基金份额折算与变更登记……25
九、基金份额的交易……27
十、基金份额的申购与赎回……28
十一、基金的投资……35
十二、基金的财产……39
十三、基金资产的估值……39
十四、基金的收益与分配……41
十五、基金的费用与税收……42
十六、基金的会计与审计……44
十七、基金的信息披露……45
十八、风险揭示……47
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算……50
二十、基金合同的内容摘要……52
二十一、基金托管协议的内容摘要……52
二十二、对基金份额持有人的服务……52
二十三、其他应披露事项……53
二十四、招募说明书存放及查阅方式……54
二十五、备查文件……54
附件一：基金合同摘要……55
附件二：基金托管协议摘要……65

 

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