现金与有价证券的综合管理(ppt 53页)

所属分类：现金管理

文件大小：338 KB

下载要求：10 学币或VIP

资料简介：

现金与有价证券的综合管理目录：
1、持有现金的动机
2、加速现金回收
3、延迟现金支付
4、电子商务
5、外部加工
6、应维持的现金余额
7、有价证券投资

现金与有价证券的综合管理内容提要：
银行存款箱制度的程序：
客户收到发票并被告知将汇款寄到该存款箱中.
公司的开户银行每天分几次去收取汇款邮件.
银行将支票直接存入该公司的银行存款帐户，并提供企业一张存款清单和付款方清单.
公司收到清单和其它附加邮寄资料.
……

集中银行制：
现金集中
现金从银行存款箱或地方银行调入企业
在集中银行中的现金集中帐薄.
补偿性余额
企业为补偿银行所提供的服务，信贷限额或贷款而被要求在银行中保持的无息存款余额.
……

应维持的现金余额：
现金的最优水平应当
是以下两者中较大的
(1)当现金管理有效率时交易所需现金余额.
(2)企业存款所在的商业银行要求的补偿性现金余额.

..............................

精品资料网 m.cnshu.cn