某集团财务体系制度设计方案(doc 101页)

资料简介：

某集团财务体系制度设计方案目录：
第一部分  集团财务部职位说明书.....4
一、集团财务部组织职位结构图.....4
二、集团财务部职务说明书.....5
第二部分  集团财务管理制度.....24
第一章  固定资产管理制度
第二章  流动资产管理制度
第三章  货币资金管理制度
第四章  外汇管理制度
第五章  结算中心管理制度
第六章  成本管理制度
第七章  销售收入及利润分配管理制度
第八章  税务管理制度
第九章  会计电算化管理制度
第十章  会计人员工作交接制度
第十一章  会计档案管理制度
第十二章  附则

某集团财务体系制度设计方案内容提要：
工作内容：
1.参与集团重大发展项目，经营策略以及重大集团政策规章的讨论及制订
2.编制公司各类财务计划，包括：资金筹集计划、销售收入与利润计划、成本控制计划、流动资金计划、固定资产计划及财务收支计划等
3.制订公司经济运行指标，及各职能部门财务指标的具体方案
4.指导各职能部门编制成本、费用预算并控制预算的总体执行情况
5.按期考核公司财务计划的执行情况，编写公司财务分析报告
6.指导下属人员填写财务报表，上报总经理及董事会
7.负责筹集公司经营所需资金，承担企业负债的管理，保证生产经营活动的资金供给
8.组织下属人员进行资产管理、利润成本管理和会计核算管理
9.组织建立公司内部财务管理制度并监督实施
10.组织建立集团各级单位的内部结算体系，并监督实施
11.负责财务部的日常事务管理

权限与责任：
1．权限：
1)有权制定、下达公司成本、费用计划和各部门的财务指标，并实施指导、监督、考核
2)有权制定公司内部产品结转、劳务等价格，以及实施外购原材料、配套件价格的宏观管理、监督
3)有权指导、监督、考核各单位资产管理工作
4)有权在授权额度内处置废旧物资、设备等
5)有权对本部门业务实施计划、组织、检查、考核
6)有权对直接下属提出考评、任免的意见

2．责任：
1)负责落实公司全面预算、成本和费用预算以及存货资金、应收账款、流动比率、速动比率等财务计划
2)负责落实公司价格的总和管理职能
3)负责公司的资金筹措、统一调配、使用和管理，保证财务状况良好
4)负责公司各类资产的核算和管理，保证资产不流失

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