农村信用合作社现金管理条例(ppt 55页)
所属分类：现金管理
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资料简介：
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农村信用合作社现金管理条例目录：
一、总则
二、基本规定
三、现金的收付、兑换与整点
四、库房管理与现金运送
五、错款的处理
六、票样管理与反假
七、出纳交接
八、附则
农村信用合作社现金管理条例内容简介：
“五无”：帐务无积压、结算无事故、计息无差错、记账无串户、存款无透支“六相符”：帐帐相符、帐表相符、内外帐务相符。帐款符、帐据相符、帐实相符。
为了加强农村信用合作社出纳工作管理，不断提高工作质量，切实保障现金安全，根据《中华人民共和国商业银行法》、《储蓄管理条例》、《全国银行出纳基本制度(试行)》和《现金管理暂行条例》等法律法规，制定本制度。农村信用合作联合社、农村信用合作社(以下简称信用社)及所属分支机构办理出纳业务均应遵守本制度。按照国家法令、法规办理现金(包括人民币和外币现金，下同)的收付、整点以及损伤票币、大小票币的兑换，代理各种债券的保管、发行与兑付。根据市场货币流通需要，调剂、调运各种票币，做好现金供应和回笼工作。保管现金、金银、外币和有价单证，做好现金、金银、外币和有价单证调运的安全保卫工作。
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