企业资金集中管理与分析(ppt 39页)

资料简介：

企业资金集中管理与分析目录：
一、方案简介
二、资金结算.(•帐户管理.•对外结算.•对内结算.•票据管理.)
三、资金管理.(•信贷融资.•资金计划)
四、资金分析
五、银企直联
六、总结..
七、FIV2软件产品介绍

 

企业资金集中管理与分析内容简介：
集团企业发展面临的某些问题
集团企业出现资金分散、闲置、利用率低，信贷融资、资金计划与控制不集中、不统一等问题，制约企业集团化发展。
各方行为
政府：企业走出去的战略，支持集团企业设立结算中心、内部银行、财务公司；
银行：提供了集团企业进行统一结算、资金集中管理的帐户模式等服务，
集团帐户、母子帐户、一户多名(虚拟帐户)；
企业：开始或已设立各种统一结算模式：统收统支、拨付备用金、结算中心、内部银行、财务公司.详细信息.
需求及效益
1.合适、安全的资金集中管理方案及计算机系统；
2.提高资金综合盈利能力：发挥集团资金的整体规模效益，利用同业政策在银行
获取利差收入，通过内部贷款制度减少集团整体财务费用，可以开展投资业务获取投资收益；
3.资金调拨、分配、归集的实时性，可避免资金的闲置，提高了资金的利用率，降低了结算成本。

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