营运资金管理(PPT 63页)

主要内容
第一节    现金和短期证券管理
一、现金管理的目标和内容
二、建立目标现金余额
三、短期证券管理
第二节    应收账款管理
第三节    存货管理

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货币资金-其他货币资金知识(ppt 68页)

了解企业的盈亏平衡点与流动资金(ppt 30页)

货币资金管理方案(ppt 18页)

货币资金、应收款项与投资管理（doc 72页）

资金预算管理制度(doc 5页)

资金短缺者的融资选择(PPT 32页)