付款管理(DOC 8页)
所属分类:收款付款
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适用于公司对内、对外的各种涉及付款、预付款业务的管理
2 控制目标
2.1 确保所有的付款和预付款在付款预算内,保证资金使用的计划性,提高资金使用效率,从而满足采购部门及其他部门的业务需求,并尽量保证较好的资信水平
2.2 确保所有付款均严格按照审批权限规定得到审核,以避免因错付、多付等情况而给公司带来损失,使企业效益最大化
2.3 确保所有支付款项都得到及时、准确的记录,做到与银行对帐单相符
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