营运资金管理(ppt 38页)

资料简介：

1、营运资金管理策略
2、现金管理
3、应收账款管理
4、存货管理

1、营运资金管理策略
营运资金=流动资产-流动负债
营运资金：
流动资产
流动负债
流动资产占企业资金的一大部分(25%~80%)
流动资产分类p232
流动负债分类p233
流动资产的特点
周转期段，周转速度快；
流动性；
波动性。

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项目的资金选择(PPT 37页)

资金管理:现金流量指标的优点(ppt 23页)

现金日记账自动表格(xls页)

公司防范大股东及其关联方资金占用制度(pdf 8页)

资金筹集业务概述与权益核算(ppt 83页)