某公司总帐管理实务(ppt 104页)
所属分类:财务会计
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一. 实际的事务处理
二. 预算和保留款
三. 合并和报表
四. 系统设置
某公司总帐管理实务内容摘要:
会计循环:
维护会计期
创建分录
外币分录转换
审核和修改分录
分录过帐
余额重估
余额转换
合并帐套
审核和调整余额
运行会计报表
关闭会计期
软件的会计分录包含了三部分内容:
日记帐批(Batch): 在相同批中的分录必须公用相同的会计期过帐是按批来过帐
日记帐分录(Journal entry):在一个日记帐分录中所有的分录行公用相同的货币和分类
日记帐分录行(Journal entry line): 在日记帐分录行中借方必须等于贷方
过帐以前:
1. 随机审核日记帐明细信息
2. 通过报表审核日记帐明细信息
3. 在输入日记帐分录屏幕中修改日记帐
定义货币:
软件应用产品已经预定义了所有ISO货币
可以根据需要定义非ISO货币
分配定义的货币到帐户
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