财务月度现金预测表(xls 15页)

资料简介：

财务月度现金预测表目录:
一、公司资料
二、集团月度现金预测分工
三、外销回款表
四、内销回款表
五、出口退税&税收返还
六、为职工支付的资金
七、税款支付预测表
八、管理费用
九、销售费用
十、制造费用
十一、研发费用
十二、其他支出
十三、购建固定资产支付现金
十四、购置无形资产支付现金
十五、其他长期资产支出支付现金

 

财务月度现金预测表内容提要:
备注：
 1、外销根据月初应收账款、本月预测销售、给客户的帐期等，按客户预测每月销售回款；    
 2、注意重点复核业务部门的回款预测是否符合公司给该客户的帐期，并对超期应收重点跟踪；    
 3、本月预测回款，重点保证月度合计金额的合理性，尽量准确预测到旬；    
 4、可根据需要增加行。 

..............................

上一篇：财务预算表格(xls 8页)

下一篇：财务资金管理预算表(xls 27个)

公司审计通知单(doc 1页)

公司财务部必备表格(doc 11页)

财务管理表格大全(doc 35页)

现金流量表(ppt 26页)

某公司财务工作表.xls

分批发商进货货款申请表(doc5个)