财务內部控制管理流程(DOC 51页)
所属分类:内部控制
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預算作業流程圖
發行公司債作業流程圖
發行商業本票作業流程圖
融資循環股東權益作業
一、 作業程序:
二、 控制重點:
三、 依據資料:
融資循環股股務作業
融資循環股利發放作業
融資循環借款額度及審核作業
融資循環借款額度及審核作業
融資循環借款合約訂立與撥款作業
融資循環發行公司債作業
融資循環發行商業本票作業
融資循環還本付息及記錄作業
融資循環抵質押及記錄作業
融資循環一般費用報支作業
融資循環營業外收支作業
融資循環營業外收支作業
融資循環抵質押及記錄作業
融資循環零用金作業
融資循環稅捐及規費作業
融資循環印鑑管理作業
融資循環印鑑管理作業
融資循環背書保證作業
融資循環資金貸與他人作業
融資循環原始憑證、記帳憑證作業
融資循環會計帳務處理作業
融資循環財務報表查核作業
融資循環績效評估作業
融資循環績效評估作業
融資循環會計資料保管作業
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