行政事业单位内部控制制度范本(DOC 29页)
所属分类：内部控制
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资料简介：
第一章总则
第七条会议培训费的管理制度
第七章往来款的管理
第三十一条设置归档登记簿、档案目录登记簿、档案借阅登记簿。
第三十七条会计电算化软、硬件和数据管理制度
第三十二条会计档案的借阅：
第三十五条电算化会计岗位和工作职责
第三十八条会计电算化档案管理制度
第三十六条会计电算化操作管理制度
第三十四条会计档案的销毁：
第三十条及时编制清册，填写交接清单，移交本单位的档案部门保管。
第三条财务机构工作职责
第三章收费的管理制度
第九条财务收支审批制度
第九章行政事业单位支出的管理
第二十条稽核员岗位职责制度
第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。
第二章财务管理制度
第五条预借款管理制度
第八条差旅费管理制度
第八章行政事业单位收入的管理
第六条报销票据的管理制度
第六章、会计工作交接、会计档案管理和会计电算化管理制度
第十七条财务负责人岗位职责制度
第四十七条本制度自年月日起执行。
第四十三条事业单位收入的管理
第四十二条行政单位收入的管理
第四十五条事业单位支出的管理
第四十六条本制度由承德市财政局负责解释。
第四十四条行政单位支出的管理
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