现代企业内部控制调查问卷(doc 4页)

现代企业内部控制调查问卷内容提要：
货币资金
1.出纳是否不兼审核、会计档案保管以及收支、费用、债权债务账目登记；
2.现金盘点是否不由出纳一人进行;
3.用于结算的印章是否分开保管;
4.用款申请是否在获得批准后才办理；
5.支出是否均有审批手续；
6.库存现金是否置于安全位置,并规定保管责任;
7.是否规定不允许出租出借账户，是否规定不允许白条抵库;
8.是否及时核对银行对账单,未达账项是否及时查找原因并处理;
9.现金、银行存款日记账是否定期与总账核对,不一致时及时查找原因;
10.现金日记账是否做到日清月结。

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