公司零用金管理制度(doc 2页)
所属分类：财务制度
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资料简介：
公司零用金管理制度内容提要：
第一条 有关零用金之设置划分如下：
1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
第二条 零用金额暂定，每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
第三条 零用金借支程序如下：
1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
2.零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据，加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时，得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
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