某公司采购与付款循环调查问卷(doc 9页)

所属分类：采购表格

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资料简介：

某公司采购与付款循环调查问卷内容提要：
A．采购业务
（一）请购商品和劳务
1、是否已建立请购的一般和特殊授权程序？
2、是否对所有请购的商品和劳务编制请购单？
3、购置商品和劳务是否有计划，计划是否经批准？
（二）编制请购单
1、每一张订购单是否都要求有一张已批准的请购单或在计划之列？
2、是否使用有预先编号的订购单并加以控制？
3、购置商品或劳务是否都与对方签定合同，
……
14、是否有固定资产的定期保养、修理制度，以保持其良好的状态？
15、固定资产的维修是否都履行授权批准及授权范围？
16、固定资产的维修支出是否有控制标准或提前编制预算，并执行？修理后是否编制支出汇总表并与修理合同一并作为入帐依据？
……
（二）记录现金支出
1、执行和记录现金支出交易的职责是否分离？
2、是否独立检查帐簿记录的金额与每日支票汇总表的一致性？
3、是否定期独立编制银行调节表？
4、支票是否及时入帐？
..............................

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