长期借款明细表及应付帐款期限分析表(doc 1页)

长期借款明细表及应付帐款期限分析表内容提要：
 
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公司应收帐款帐龄分析表(doc 2页)

其他货币资金清查明细表(XLS 2页)

应付债券测试表(xls 2页)

应收补贴款清查记录表(xls 1页)

办公设备及其他资本性支出预算表(xls 1页)

制造费用预计费用支出表(doc 1页)