公司资金预算作业准则(doc 2页)

公司资金预算作业准则内容提要：
一、目的及依据
为提高本公司经营效益暨配合财务部门统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，本公司除应按年编制年度资金预算外，还应逐月编列资金预计表，以期达成资金运用之最高效益。为此，特订定本准则。
二、资金范围
本准则所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现之有价证券而言。为编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，而随时可变现之有价证券则归属于资金调度之列。

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