某装潢建材公司支票管理制度(doc 3页)

资料简介：

某装潢建材公司支票管理制度内容提要：
支票领用管理：
    1．各部门需领用支票（不包括现金支票，仅指转帐支票），必须填制用款申请书，按资金管理权限经部门经理或主管经理、总经理批准后，方可向财务部领取支票。
    2．财务部支票保管者，对领用的支票建立领用登记手续，按支票号逐笔顺序登记签收，并负责填妥支票签发日期、受票单位、用途、金额，如金额难于确定时须在用途栏加盖限额章，并确定最高限额加以控制。
    3．支票与印签须由财会两人分别保管，支票填妥后由印签保管者加盖印签。领取的所有支票，不允许转让，在支票上必须注明。
    4．凡外出采购物品时，确属难于明确受票单位的，受票单位空白，但日期、用途、金额要求注明，不准携带全空白支票出门，领用人对支票必须严加保管，防止丢失。
    5．进货货款原则上不使用转帐支票付款，采用贷记凭证由银行划帐，特殊需要用支票付款由总经理室签字领用。
    6．领用的支票必须在签发后三天内向财务部办理结清手续，超过规定时间，支票签发人负责向领用部门或领用人催讨，支票结清后及时注销。

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